| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 582.00 | 73.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 182.00 | 6 513.00 | 22 669.00 | 29 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 060.00 | 7 678.00 | 23 381.00 | 31 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | 1 094.00 | 12 564.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355.00 | 1 094.00 | 16 261.00 | 17 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 415.00 | 8 772.00 | 39 642.00 | 48 415.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 202.00 | 2 131.00 | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 7 071.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 11 876.00 | 10 302.00 | | 11 876.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 244.00 | 3 667.00 | | 13 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 7 544.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 3 464.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 9 867.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 766.00 | 24 542.00 | | 27 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 642.00 | 34 844.00 | | 39 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 1 257.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 321.00 | 65 002.00 | | 61 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 747.00 | 57 931.00 | | 59 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 7 071.00 | | 1 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714.00 | | 19 346.00 | 11 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | | 18 300.00 | 11 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 46.00 | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 244.00 | 5 152.00 | 8 092.00 | 13 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274.00 | 13 917.00 | 1 357.00 | 15 274.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 766.00 | 19 674.00 | 8 092.00 | 27 766.00 |