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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 332.00 | 15 636.00 | 49 696.00 | 65 332.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 332.00 | 15 636.00 | 52 696.00 | 68 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BZ Autres créances | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 789.00 | | 624 789.00 | 624 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 121.00 | 15 636.00 | 677 485.00 | 693 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 485.00 | 84 427.00 | | 35 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 435.00 | 101 058.00 | | 133 435.00 |
DL TOTAL (I) | 234 920.00 | 251 485.00 | | 234 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 387.00 | 49.00 | | 50 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 807.00 | 10 843.00 | | 50 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 39 517.00 | | 67 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 453.00 | 221 497.00 | | 262 453.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 446 975.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 564.00 | 718 882.00 | | 442 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 485.00 | 970 367.00 | | 677 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 649.00 | 718 882.00 | | 411 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | -21 068.00 | | 8 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 10 172.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 452.00 | 58 351.00 | | 58 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 545.00 | 1 298 068.00 | | 1 374 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 109.00 | 1 197 010.00 | | 1 241 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 435.00 | 101 058.00 | | 133 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 913.00 | | 61 837.00 | 59 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 418.00 | 68 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 418.00 | 68 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | | 61 837.00 | 59 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 606.00 | 12 449.00 | 53 418.00 | 56 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 606.00 | 12 449.00 | 53 418.00 | 56 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 327.00 | 19 412.00 | 30 915.00 | 50 327.00 |
VI Groupe et associés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 482.00 | 623 482.00 | | 623 482.00 |
VW T.V.A. | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 564.00 | 411 649.00 | 30 915.00 | 442 564.00 |