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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 221.00 | 38 324.00 | 261 897.00 | 300 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 6 799.00 | 6 201.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 39 043.00 | 27 877.00 | 66 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 388.00 | 124 243.00 | 314 146.00 | 438 388.00 |
BT Marchandises | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 074.00 | 56 623.00 | 58 451.00 | 115 074.00 |
BZ Autres créances | 212 106.00 | | 212 106.00 | 212 106.00 |
CF Disponibilités | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 537.00 | 56 623.00 | 485 914.00 | 542 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 925.00 | 180 866.00 | 800 060.00 | 980 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 847.00 | 40 077.00 | 11 770.00 | 51 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 643.00 | 253 643.00 | | 253 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | -244 900.00 | 7 376.00 | | -244 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 331.00 | -252 275.00 | | -191 331.00 |
DL TOTAL (I) | 69 775.00 | 261 106.00 | | 69 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 770.00 | 77 939.00 | | 165 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 706.00 | 9 831.00 | | 141 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 902.00 | 269 839.00 | | 306 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 531.00 | 13 007.00 | | 98 531.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 3 522.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 285.00 | 376 794.00 | | 730 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 060.00 | 637 900.00 | | 800 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 599.00 | 374 138.00 | | 633 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 252.00 | 30 427.00 | | 128 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 775.00 | | 21 613.00 | 416 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 647.00 | | 20 574.00 | 279 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 881.00 | | 1 040.00 | 78 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 306.00 | 54 937.00 | | 69 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 943.00 | 7 133.00 | | 32 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 32 677.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 15 127.00 | | 30 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 902.00 | 306 902.00 | | 306 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VB T. V. A. | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 252.00 | 48 939.00 | 79 313.00 | 128 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 518.00 | 20 144.00 | 17 374.00 | 37 518.00 |
VI Groupe et associés | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 917.00 | 339 417.00 | 5 500.00 | 344 917.00 |
VW T.V.A. | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 285.00 | 633 599.00 | 96 687.00 | 730 285.00 |