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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 187.00 | 7 947.00 | 16 240.00 | 24 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 187.00 | 7 947.00 | 246 240.00 | 254 187.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
110 Total général Actif | 279 497.00 | 7 947.00 | 271 550.00 | 279 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
242 Autres charges externes. | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
252 Charges sociales | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 014.00 | | | 254 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 971.00 | | | 971.00 |