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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 588.00 | 97 738.00 | 1 849.00 | 99 588.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 756.00 | 8 370.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 1 539 360.00 | 965 321.00 | 574 038.00 | 1 539 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853 926.00 | 5 968 175.00 | 2 885 750.00 | 8 853 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 298.00 | 151 709.00 | 69 588.00 | 221 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BF Prêts | 102 993.00 | | 102 993.00 | 102 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 868 950.00 | 7 183 701.00 | 3 685 248.00 | 10 868 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 494.00 | 56 300.00 | 399 193.00 | 455 494.00 |
BN En cours de production de biens | 473 749.00 | | 473 749.00 | 473 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 457.00 | | 484 457.00 | 484 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 791.00 | 27 459.00 | 759 332.00 | 786 791.00 |
BZ Autres créances | 521 561.00 | | 521 561.00 | 521 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 742 035.00 | | 742 035.00 | 742 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 903.00 | 83 760.00 | 3 451 142.00 | 3 534 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 403 853.00 | 7 267 462.00 | 7 136 391.00 | 14 403 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 398 084.00 | | | 398 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 500.00 | | | 1 966 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
DK Provisions réglementées | 629 683.00 | | | 629 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 035.00 | | | 3 558 035.00 |
DP Provisions pour risques | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 823.00 | | | 1 688 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 331.00 | | | 1 327 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 218.00 | | | 509 218.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 430.00 | | | 3 570 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 391.00 | | | 7 136 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 688.00 | | | 2 260 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 501 625.00 | 2 680 070.00 | 8 181 695.00 | 5 501 625.00 |
FG Production vendue services | 43 187.00 | 58 402.00 | 101 589.00 | 43 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 812.00 | 2 738 472.00 | 8 283 285.00 | 5 544 812.00 |
FM Production stockée | | | 152 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 681.00 | | | 154 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 260.00 | | | 8 657 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 299.00 | | | 8 547 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 963.00 | | 38.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | | 38.00 | 7 963.00 |