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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 278.00 | 97 734.00 | 18 544.00 | 116 278.00 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AN Terrains | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
AP Constructions | 3 098 355.00 | 2 634 243.00 | 464 112.00 | 3 098 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 152.00 | 1 663 721.00 | 504 431.00 | 2 168 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 144.00 | 250 810.00 | 84 334.00 | 335 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 708 197.00 | 4 746 507.00 | 1 961 689.00 | 6 708 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 841.00 | 24 652.00 | 544 189.00 | 568 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 076.00 | | 733 076.00 | 733 076.00 |
BT Marchandises | 310 107.00 | 217 107.00 | 92 999.00 | 310 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 930.00 | 6 608.00 | 436 321.00 | 442 930.00 |
BZ Autres créances | 147 104.00 | | 147 104.00 | 147 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 008 950.00 | | 6 008 950.00 | 6 008 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 210.00 | 248 368.00 | 8 316 842.00 | 8 565 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 273 407.00 | 4 994 875.00 | 10 278 531.00 | 15 273 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 161.00 | 2 108 161.00 | | 2 108 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 792 349.00 | 5 515 515.00 | | 5 792 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 775.00 | 286 333.00 | | 726 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 147.00 | 40 697.00 | | 35 147.00 |
DK Provisions réglementées | 387 082.00 | 448 414.00 | | 387 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 513.00 | 8 829 620.00 | | 9 489 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 697.00 | 84 796.00 | | 64 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 104.00 | 189 401.00 | | 287 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 681.00 | 263 743.00 | | 342 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 2 431.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 11 213.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 018.00 | 551 584.00 | | 789 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 278 531.00 | 9 381 204.00 | | 10 278 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 894.00 | 486 956.00 | | 744 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 341.00 | | 73 749.00 | 6 730 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 941.00 | 711 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 546.00 | 92 348.00 | 6 708 197.00 | 3 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 328 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 40 407.00 | 5 667 399.00 | 3 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 644.00 | | 15 300.00 | 321 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653 302.00 | | 58 049.00 | 5 653 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 395.00 | | 400.00 | 755 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 565.00 | 280 031.00 | 47 089.00 | 4 413 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 869.00 | 8 547.00 | 6 682.00 | 95 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 696.00 | 271 485.00 | 40 407.00 | 4 317 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 414.00 | 25 218.00 | 86 550.00 | 448 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 963.00 | 786.00 | 2 989.00 | 243 963.00 |
6T Sur comptes clients | 6 531.00 | 2 338.00 | 2 261.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 494.00 | 3 124.00 | 5 250.00 | 350 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 908.00 | 28 342.00 | 91 800.00 | 798 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | 5 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 218.00 | 85 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 104.00 | 287 104.00 | | 287 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 429 686.00 | | | 429 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 629.00 | 20 504.00 | 44 124.00 | 64 629.00 |
VI Groupe et associés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VP Divers | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 989.00 | 106 989.00 | | 106 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 211.00 | 724 211.00 | | 724 211.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 018.00 | 744 894.00 | 44 124.00 | 789 018.00 |