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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 331.00 | 3 248.00 | 1 083.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346.00 | 3 248.00 | 1 099.00 | 4 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 804 300.00 | | 4 804 300.00 | 4 804 300.00 |
BZ Autres créances | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 178.00 | | 5 074 178.00 | 5 074 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 524.00 | 3 248.00 | 5 075 276.00 | 5 078 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 954 364.00 | 2 954 364.00 | | 2 954 364.00 |
DG Autres réserves | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 003.00 | 3 032 003.00 | | 3 032 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 369.00 | 1 958 847.00 | | 2 036 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 274.00 | 1 965 752.00 | | 2 043 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 276.00 | 4 997 755.00 | | 5 075 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 274.00 | 1 965 752.00 | | 2 043 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 74 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 221.00 | 71 554.00 | | 74 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 221.00 | 71 554.00 | | 74 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 433.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 433.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 261 397.00 | | | 261 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 369.00 | 2 036 369.00 | | 2 036 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 712.00 | 266 712.00 | | 266 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 274.00 | 2 043 274.00 | | 2 043 274.00 |