| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 434.00 | 12 766.00 | 13 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 733.00 | 434.00 | 571 299.00 | 571 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 053 037.00 | | 1 053 037.00 | 1 053 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 305.00 | | 1 063 305.00 | 1 063 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 038.00 | 434.00 | 1 634 604.00 | 1 635 038.00 |
CU Autres participations | 413 342.00 | | 413 342.00 | 413 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 |
DH Report à nouveau | -156 981.00 | -162 702.00 | | -156 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 967.00 | 5 721.00 | | 27 967.00 |
DL TOTAL (I) | 965 386.00 | 937 419.00 | | 965 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 731.00 | 8 784.00 | | 10 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 217.00 | 488 217.00 | | 488 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 732.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 3 060.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 218.00 | 668 252.00 | | 669 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 604.00 | 1 605 671.00 | | 1 634 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 217.00 | | | 488 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 97.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | 97.00 | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -97.00 | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 177.00 | 17 445.00 | | 46 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 210.00 | 11 725.00 | | 18 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 967.00 | 5 721.00 | | 27 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 613.00 | | 13 650.00 | 571 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 530.00 | 571 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 13 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | | 13 200.00 | 13 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 083.00 | | 450.00 | 558 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 2 666.00 | 5 376.00 | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 666.00 | 5 376.00 | 3 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 695 873.00 | | | 695 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 488 217.00 | 488 217.00 | | 488 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 164.00 | | | 357 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 869.00 | 1 200 869.00 | | 1 200 869.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 218.00 | 669 218.00 | | 669 218.00 |