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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 491.00 | 190 215.00 | 179 275.00 | 369 491.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 589 191.00 | 202 337.00 | 386 854.00 | 589 191.00 |
AP Constructions | 16 807 516.00 | 11 310 087.00 | 5 497 430.00 | 16 807 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 740 240.00 | 38 875 477.00 | 3 864 764.00 | 42 740 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 316.00 | 2 142 330.00 | 449 986.00 | 2 592 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 924 799.00 | | 8 924 799.00 | 8 924 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 032 166.00 | 52 720 446.00 | 19 311 720.00 | 72 032 166.00 |
BT Marchandises | 574 395.00 | | 574 395.00 | 574 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 710.00 | | 361 710.00 | 361 710.00 |
BZ Autres créances | 954 844.00 | | 954 844.00 | 954 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 349 554.00 | | 5 349 554.00 | 5 349 554.00 |
CF Disponibilités | 1 010 722.00 | | 1 010 722.00 | 1 010 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 335.00 | | 318 335.00 | 318 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 559.00 | | 8 569 559.00 | 8 569 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 601 725.00 | 52 720 446.00 | 27 881 279.00 | 80 601 725.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 200.00 | | | 1 990 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DG Autres réserves | 8 468 551.00 | | | 8 468 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 127.00 | | | 2 336 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 056.00 | | | 566 056.00 |
DL TOTAL (I) | 13 564 934.00 | | | 13 564 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775 242.00 | | | 3 775 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 921.00 | | | 1 509 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 352.00 | | | 2 093 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 903.00 | | | 1 360 903.00 |
EA Autres dettes | 254 874.00 | | | 254 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 322 052.00 | | | 5 322 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 316 345.00 | | | 14 316 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 881 279.00 | | | 27 881 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 479 743.00 | | | 11 479 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 016.00 | | 6 564 016.00 | 6 564 016.00 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 13 995 463.00 | | 13 995 463.00 | 13 995 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 560 206.00 | | 20 560 206.00 | 20 560 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 735 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 153 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 632.00 | | | 287 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 256.00 | | | 964 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 891 418.00 | | | 20 891 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 555 291.00 | | | 18 555 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 127.00 | | | 2 336 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 586 814.00 | 30.00 | 11 797 528.00 | 63 586 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176 872.00 | 175 335.00 | 72 032 166.00 | 3 176 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 872.00 | 175 335.00 | 71 654 063.00 | 3 176 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 349.00 | | 144 447.00 | 225 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 353 189.00 | | 11 653 081.00 | 63 353 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | 30.00 | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 602 814.00 | 4 206 517.00 | 88 885.00 | 48 602 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 123.00 | 64 092.00 | | 126 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 476 691.00 | 4 142 425.00 | 88 885.00 | 48 476 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 352.00 | 2 093 352.00 | | 2 093 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 581.00 | 759 581.00 | | 759 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 902.00 | 294 902.00 | | 294 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 874.00 | 254 874.00 | | 254 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 322 052.00 | 5 322 052.00 | | 5 322 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UX Autres créances clients | 361 710.00 | | | 361 710.00 |
VB T. V. A. | 859 817.00 | | | 859 817.00 |
VC Groupe et associés | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 775 242.00 | 938 640.00 | 2 836 602.00 | 3 775 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 921.00 | 1 509 921.00 | | 1 509 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 610.00 | | | 340 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 335.00 | | | 318 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 215.00 | 1 634 889.00 | 4 327.00 | 1 639 215.00 |
VW T.V.A. | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 316 345.00 | 11 479 743.00 | 2 836 602.00 | 14 316 345.00 |