| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 1 878.00 | 2 559.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 7 328.00 | 4 002.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 427.00 | 11 182.00 | 1 684 245.00 | 1 695 427.00 |
BT Marchandises | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 455.00 | 11 182.00 | 1 827 273.00 | 1 838 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 856.00 | 245 917.00 | | 344 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 494.00 | 98 939.00 | | 117 494.00 |
DL TOTAL (I) | 572 350.00 | 454 856.00 | | 572 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 415.00 | 1 176 590.00 | | 1 038 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 598.00 | 56 335.00 | | 79 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 199.00 | 120 281.00 | | 108 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 139.00 | 39 745.00 | | 28 139.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 4 913.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 924.00 | 1 397 864.00 | | 1 254 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 273.00 | 1 852 720.00 | | 1 827 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 528.00 | | 1 196 528.00 | 1 196 528.00 |
FG Production vendue services | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 941.00 | | 1 347 941.00 | 1 347 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 675.00 | 119 224.00 | | 33 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 10 621.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 10 621.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 681.00 | 36 877.00 | | 42 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 448.00 | 1 502 236.00 | | 1 385 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 954.00 | 1 403 297.00 | | 1 267 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 494.00 | 98 939.00 | | 117 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 979.00 | | 1 312.00 | 1 696 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 1 695 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | | 262.00 | 15 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 497.00 | | 1 050.00 | 29 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659.00 | 1 523.00 | | 9 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 1 523.00 | | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 415.00 | 140 419.00 | 587 774.00 | 1 038 415.00 |
VI Groupe et associés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 50 129.00 | 19 960.00 | 70 089.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 924.00 | 356 927.00 | 587 774.00 | 1 254 924.00 |