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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
AP Constructions | 46 397.00 | 30 612.00 | 15 785.00 | 46 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 089.00 | 312 255.00 | 173 834.00 | 486 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 291.00 | 302 749.00 | 265 542.00 | 568 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 577.00 | 648 146.00 | 653 431.00 | 1 301 577.00 |
BT Marchandises | 644 403.00 | | 644 403.00 | 644 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 248.00 | 14 348.00 | 129 900.00 | 144 248.00 |
BZ Autres créances | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 519 578.00 | | 519 578.00 | 519 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 102.00 | 14 348.00 | 2 184 754.00 | 2 199 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 679.00 | 662 494.00 | 2 838 185.00 | 3 500 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
DH Report à nouveau | -756 293.00 | | | -756 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 487.00 | | | 780 487.00 |
DL TOTAL (I) | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 045.00 | | | 603 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 793.00 | | | 1 755 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 535.00 | | | 2 572 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 185.00 | | | 2 838 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 916.00 | | | 2 073 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 549.00 | 97.00 | 298.00 | 14 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 549.00 | 97.00 | 298.00 | 14 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 549.00 | 97.00 | 100 298.00 | 114 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 793.00 | 1 755 793.00 | | 1 755 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 045.00 | 104 427.00 | 448 671.00 | 603 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 643.00 | 1 032 084.00 | 9 559.00 | 1 041 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 535.00 | 2 073 917.00 | 448 671.00 | 2 572 535.00 |