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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 214 612.00 | | 3 214 612.00 | 3 214 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 075.00 | | 3 571 075.00 | 3 571 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 958.00 | | 3 629 958.00 | 3 629 958.00 |
CU Autres participations | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 380.00 | -43 468.00 | | -41 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | 2 088.00 | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 248.00 | 2 938 620.00 | | 2 972 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 546.00 | 558 507.00 | | 627 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 584.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 578.00 | 25 785.00 | | 26 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 711.00 | 587 876.00 | | 657 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 958.00 | 3 526 496.00 | | 3 629 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 580.00 | 120 654.00 | | 93 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 952.00 | 118 567.00 | | 59 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | 2 088.00 | | 33 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 013.00 | | 124 062.00 | 3 447 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 013.00 | | 124 062.00 | 3 447 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 214 612.00 | 110 632.00 | | 3 214 612.00 |
UX Autres créances clients | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 627 543.00 | 55 826.00 | | 627 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 511.00 | 162 531.00 | 3 103 980.00 | 3 266 511.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 711.00 | 85 991.00 | | 657 711.00 |