| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 413.00 | | 188 413.00 | 188 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 209.00 | | 2 028 209.00 | 2 028 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
BZ Autres créances | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 882.00 | | 389 882.00 | 389 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 091.00 | | 2 418 091.00 | 2 418 091.00 |
CU Autres participations | 1 839 586.00 | | 1 839 586.00 | 1 839 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 287 927.00 | 55 338.00 | | 287 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 850.00 | 232 589.00 | | 160 850.00 |
DK Provisions réglementées | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 305.00 | 1 211 927.00 | | 1 388 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 534.00 | 512 528.00 | | 409 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 937.00 | 581 750.00 | | 558 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 12 707.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 030.00 | 23 722.00 | | 31 030.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | 6 245.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 786.00 | 1 145 353.00 | | 1 029 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 091.00 | 2 357 280.00 | | 2 418 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 051.00 | | 316 051.00 | 316 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 078.00 | 17 000.00 | | 32 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | 17 000.00 | | 15 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 611.00 | -63 505.00 | | -70 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 984.00 | 512 934.00 | | 429 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 134.00 | 280 344.00 | | 269 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 850.00 | 232 589.00 | | 160 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 870.00 | | 119 350.00 | 2 029 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 011.00 | | 2 028 209.00 | 121 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 011.00 | | 2 028 209.00 | 121 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 870.00 | | 119 350.00 | 2 029 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 413.00 | 188 413.00 | | 188 413.00 |
UX Autres créances clients | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 534.00 | 117 832.00 | 291 702.00 | 409 534.00 |
VI Groupe et associés | 318 937.00 | 318 937.00 | | 318 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 746.00 | 442 746.00 | | 442 746.00 |
VW T.V.A. | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 786.00 | 498 084.00 | 531 702.00 | 1 029 786.00 |