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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 040.00 | | 681 040.00 | 681 040.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 277.00 | | 684 277.00 | 684 277.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 123.00 | 178 461.00 | | 334 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 926.00 | 155 662.00 | | 85 926.00 |
DL TOTAL (I) | 486 048.00 | 400 123.00 | | 486 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 152.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 197 000.00 | 284 000.00 | | 197 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 229.00 | 285 202.00 | | 198 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 277.00 | 685 325.00 | | 684 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 229.00 | 285 202.00 | | 198 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 018.00 | 160 018.00 | | 90 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093.00 | 4 356.00 | | 4 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 926.00 | 155 662.00 | | 85 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 022.00 | | 18.00 | 681 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 022.00 | | 18.00 | 681 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 229.00 | 198 229.00 | | 198 229.00 |