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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 2 846.00 | 1 612.00 | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 15 775.00 | 29 225.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 7 807.00 | 33 013.00 | 40 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 779.00 | 26 428.00 | 215 350.00 | 241 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BZ Autres créances | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CF Disponibilités | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 372.00 | 26 428.00 | 403 945.00 | 430 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | 8 705.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 51 245.00 | 38 706.00 | | 51 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 103.00 | 178 218.00 | | 148 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 717.00 | 742.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 96 217.00 | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 458.00 | 48 314.00 | | 42 458.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | 5 797.00 | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 983.00 | 328 545.00 | | 346 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 945.00 | 367 991.00 | | 403 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 284.00 | | 787 284.00 | 787 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 284.00 | | 787 284.00 | 787 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 6.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 6.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 184.00 | 614 806.00 | | 789 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 486.00 | 603 200.00 | | 777 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | 8 705.00 | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 869.00 | | 23 909.00 | 217 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 459.00 | | 1 000.00 | 153 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 411.00 | | 22 909.00 | 64 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 178.00 | 17 251.00 | | 9 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 1 870.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 201.00 | 15 381.00 | | 8 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 586.00 | 30 654.00 | 116 932.00 | 147 586.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 072.00 | 141 072.00 | | 141 072.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 983.00 | 230 051.00 | 116 932.00 | 346 983.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |