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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 270.00 | 240.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 730.00 | 270.00 | 88 460.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 353 701.00 | | 16 353 701.00 | 16 353 701.00 |
BZ Autres créances | 10 032 465.00 | | 10 032 465.00 | 10 032 465.00 |
CF Disponibilités | 1 147 661.00 | | 1 147 661.00 | 1 147 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 578 516.00 | | 27 578 516.00 | 27 578 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 246.00 | 270.00 | 27 666 976.00 | 27 667 246.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | -10 197.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 78 851.00 | 78 502.00 | | 78 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 264.00 | 233 121.00 | | 185 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 264.00 | 233 121.00 | | 185 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794 578.00 | 26 230 295.00 | | 21 794 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 118.00 | 2 169 915.00 | | 1 593 118.00 |
EA Autres dettes | 4 015 164.00 | 6 265 764.00 | | 4 015 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 402 861.00 | 34 668 519.00 | | 27 402 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 666 976.00 | 34 980 143.00 | | 27 666 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 527 735.00 | | 103 527 735.00 | 103 527 735.00 |
FG Production vendue services | 1 786 192.00 | | 1 786 192.00 | 1 786 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 313 927.00 | | 105 313 927.00 | 105 313 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 936.00 | |
FQ Autres produits | | | -141 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 548 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 730 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 576 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 265.00 | 1 065.00 | | 21 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 10 110.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 623 944.00 | 40 366 360.00 | | 105 623 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 623 596.00 | 40 376 557.00 | | 105 623 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | -10 197.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 730.00 | | 1 000.00 | 87 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 121.00 | | 47 857.00 | 233 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 121.00 | | 47 857.00 | 233 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794 578.00 | 21 794 578.00 | | 21 794 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 268.00 | 205 268.00 | | 205 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015 164.00 | 4 015 164.00 | | 4 015 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 353 701.00 | | | 16 353 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 892 833.00 | | | 892 833.00 |
VC Groupe et associés | 4 704 000.00 | | | 4 704 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409 232.00 | | | 4 409 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 431 855.00 | 26 430 855.00 | 1 000.00 | 26 431 855.00 |
VW T.V.A. | 1 199 989.00 | 1 199 989.00 | | 1 199 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 402 861.00 | 27 402 861.00 | | 27 402 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |