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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 927.00 | 29 696.00 | 7 231.00 | 36 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 861.00 | 165 940.00 | 55 921.00 | 221 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 375.00 | 240 889.00 | 221 486.00 | 462 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 724.00 | | 161 724.00 | 161 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 508.00 | | 237 508.00 | 237 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 883.00 | 240 889.00 | 458 994.00 | 699 883.00 |
CU Autres participations | -8 000.00 | | -8 000.00 | -8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 392 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 853.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 742.00 | 37 280.00 | | -109 742.00 |
DL TOTAL (I) | 408 047.00 | 517 789.00 | | 408 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275.00 | 1 485.00 | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | 1 485.00 | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 688.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 20 182.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | 25 015.00 | | 38 029.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 969.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 672.00 | 56 904.00 | | 49 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 994.00 | 576 179.00 | | 458 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 476.00 | 5 939.00 | | 564 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 040.00 | 112 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 040.00 | 462 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 325.00 | 15 564.00 | | 225 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 727.00 | 15 564.00 | | 224 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 485.00 | 1 275.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485.00 | 1 275.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 1 275.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VP Divers | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 589.00 | 47 989.00 | 120 600.00 | 168 589.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |