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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 178.00 | 1 581.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 501 769.00 | | 501 769.00 | 501 769.00 |
AP Constructions | 47 221.00 | 34 360.00 | 12 861.00 | 47 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 991.00 | 1 046 414.00 | 24 577.00 | 1 070 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 843.00 | 414 516.00 | 20 326.00 | 434 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 147.00 | 1 495 468.00 | 571 679.00 | 2 067 147.00 |
BN En cours de production de biens | 198 986.00 | | 198 986.00 | 198 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 336.00 | | 542 336.00 | 542 336.00 |
BZ Autres créances | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
CF Disponibilités | 342 304.00 | | 342 304.00 | 342 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 612.00 | | 1 249 612.00 | 1 249 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 760.00 | 1 495 468.00 | 1 821 291.00 | 3 316 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
DH Report à nouveau | 839 079.00 | 873 169.00 | | 839 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 182.00 | 217 909.00 | | -116 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 641.00 | 1 803 824.00 | | 1 435 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 413.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 61 918.00 | | 90 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 123.00 | 371 662.00 | | 290 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 928.00 | 1 720.00 | | 4 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 650.00 | 480 919.00 | | 385 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 291.00 | 2 284 742.00 | | 1 821 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 650.00 | 480 919.00 | | 385 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 413.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 209 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 579.00 | |
FM Production stockée | | | -99 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 761.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 8 189.00 | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 13 800.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 21 989.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | 28.00 | | 6 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 3.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 364.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 395.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 254.00 | 21 594.00 | | -5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 711.00 | 2 794 916.00 | | 2 154 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 893.00 | 2 577 007.00 | | 2 270 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 182.00 | 217 909.00 | | -116 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 922.00 | 220 589.00 | | 210 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 049.00 | | | 2 045 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 769.00 | | | 501 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 716.00 | | | 1 532 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 428.00 | 29 808.00 | 7 768.00 | 1 473 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 428.00 | 29 630.00 | 7 768.00 | 1 473 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 542 336.00 | | | 542 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 123.00 | 290 123.00 | | 290 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 049.00 | 707 485.00 | 1 564.00 | 709 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 650.00 | 385 650.00 | | 385 650.00 |