| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 539.00 | 11 374.00 | 6 164.00 | 17 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 338.00 | 918.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 794.00 | 11 712.00 | 112 082.00 | 123 794.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 803.00 | 11 712.00 | 131 091.00 | 142 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | 1 400.00 | | 3 009.00 |
DH Report à nouveau | 42 168.00 | 26 602.00 | | 42 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010.00 | 32 174.00 | | 21 010.00 |
DL TOTAL (I) | 99 187.00 | 93 176.00 | | 99 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 15 662.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 6 814.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 5 417.00 | | 10 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 904.00 | 27 893.00 | | 31 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 091.00 | 121 069.00 | | 131 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -172.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 5 364.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 521.00 | 164 291.00 | | 156 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 510.00 | 132 117.00 | | 135 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 010.00 | 32 174.00 | | 21 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 949.00 | | 4 845.00 | 119 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 123 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | | 4 845.00 | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 352.00 | 1 360.00 | 1 000.00 | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 1 360.00 | 1 000.00 | 11 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |