| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 70 620.00 | 57 663.00 | 12 957.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758 605.00 | 6 637 202.00 | 121 403.00 | 6 758 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 231.00 | 354 332.00 | 111 899.00 | 466 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BF Prêts | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 550 561.00 | 7 052 671.00 | 497 890.00 | 7 550 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 121.00 | 74 333.00 | 456 788.00 | 531 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 405.00 | 78 831.00 | 556 574.00 | 635 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 046.00 | 3 379.00 | 1 387 667.00 | 1 391 046.00 |
BZ Autres créances | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 189.00 | | 900 189.00 | 900 189.00 |
CF Disponibilités | 267 529.00 | | 267 529.00 | 267 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 699.00 | 156 542.00 | 3 693 157.00 | 3 849 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 400 260.00 | 7 209 214.00 | 4 191 047.00 | 11 400 260.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 207.00 | 384 207.00 | | 384 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 146.00 | 1 063 146.00 | | 1 063 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 781.00 | 1 051 430.00 | | 1 147 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 009.00 | 116 351.00 | | 125 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 833.00 | 18 833.00 | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 976.00 | 2 963 967.00 | | 3 064 976.00 |
DP Provisions pour risques | 204 832.00 | 235 317.00 | | 204 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 832.00 | 235 317.00 | | 204 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | 410 692.00 | | 59 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 335.00 | 591 201.00 | | 507 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 002.00 | 270 335.00 | | 289 002.00 |
EA Autres dettes | 65 173.00 | 72 821.00 | | 65 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 239.00 | 1 345 048.00 | | 921 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 047.00 | 4 544 331.00 | | 4 191 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 239.00 | 1 345 046.00 | | 921 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 645.00 | | 173 916.00 | 7 376 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 550 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248 900.00 | | 69 194.00 | 7 248 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 794.00 | | 104 722.00 | 125 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646 625.00 | 404 522.00 | | 6 646 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644 675.00 | 404 522.00 | | 6 644 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 317.00 | | 30 485.00 | 235 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 911.00 | 153 164.00 | 138 911.00 | 138 911.00 |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 1 126.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 940.00 | 153 164.00 | 140 037.00 | 144 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 257.00 | 153 164.00 | 170 522.00 | 380 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 164.00 | 163 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 335.00 | 507 335.00 | | 507 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
UP Prêts | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 005.00 | | | 1 387 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 962.00 | | | 350 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 348.00 | 1 507 355.00 | 228 993.00 | 1 736 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 239.00 | 921 239.00 | | 921 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 955.00 | | | 140 955.00 |
ST Autres comptes | 1 006 189.00 | | | 1 006 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 216.00 | | | 216 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 703.00 | | | 653 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 454.00 | | | 754 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 624.00 | | | 424 624.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 064.00 | | | 2 017 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |