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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | 5 969.00 | 23 879.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 1 049 751.00 | 758 633.00 | 291 118.00 | 1 049 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 858.00 | 362 715.00 | 236 143.00 | 598 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 481.00 | 130 827.00 | 47 653.00 | 178 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 339.00 | 1 263 830.00 | 599 508.00 | 1 863 339.00 |
BT Marchandises | 1 057 180.00 | | 1 057 180.00 | 1 057 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 228.00 | 13 657.00 | 204 570.00 | 218 228.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 468 848.00 | | 468 848.00 | 468 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 036.00 | 13 657.00 | 1 754 378.00 | 1 768 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 375.00 | 1 277 488.00 | 2 353 886.00 | 3 631 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 909 188.00 | 1 571 122.00 | | 1 909 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 437.00 | 338 066.00 | | 150 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 626.00 | 1 942 188.00 | | 2 092 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 054.00 | 79 950.00 | | 75 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 10 100.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 82 957.00 | | 90 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 777.00 | 30 445.00 | | 85 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 260.00 | 203 453.00 | | 261 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 886.00 | 2 145 642.00 | | 2 353 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 372.00 | 149 859.00 | | 209 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 238.00 | | 2 464 238.00 | 2 464 238.00 |
FD Production vendue biens | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FG Production vendue services | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 336.00 | | 2 546 336.00 | 2 546 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 711.00 | 2 054 201.00 | | 2 552 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 273.00 | 1 716 134.00 | | 2 402 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 437.00 | 338 066.00 | | 150 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 055.00 | 33 268.00 | 39 895.00 | 75 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 424.00 | 324.00 | 10 101.00 | 10 424.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 332.00 | 224 268.00 | 14 064.00 | 238 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 796.00 | 207 909.00 | 49 996.00 | 259 796.00 |