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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 487.00 | 263 703.00 | 92 784.00 | 356 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 339.00 | 282 755.00 | 126 584.00 | 409 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
BP En cours de production de services | 130 915.00 | | 130 915.00 | 130 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 761.00 | 18 107.00 | 519 654.00 | 537 761.00 |
BZ Autres créances | 235 382.00 | | 235 382.00 | 235 382.00 |
CF Disponibilités | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 977.00 | 18 107.00 | 1 157 870.00 | 1 175 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 316.00 | 300 862.00 | 1 284 454.00 | 1 585 316.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 643.00 | | | 366 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DL TOTAL (I) | 456 669.00 | | | 456 669.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 002.00 | | | 262 002.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 785.00 | | | 792 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 454.00 | | | 1 284 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 462.00 | | | 767 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 624.00 | | 61 369.00 | 403 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 654.00 | 409 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 654.00 | 372 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 524.00 | | 61 369.00 | 366 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 565.00 | 44 918.00 | 29 728.00 | 267 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 265.00 | 44 918.00 | 29 728.00 | 264 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 107.00 | 15 000.00 | | 38 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 998.00 | 464 998.00 | | 464 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 537 761.00 | | | 537 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 453.00 | 25 130.00 | 25 323.00 | 50 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 943.00 | 773 143.00 | 31 800.00 | 804 943.00 |
VW T.V.A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 785.00 | 767 462.00 | 25 323.00 | 792 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 415 562.00 | | | 415 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
YT Sous‐traitance | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 990.00 | | | 254 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 421.00 | | | 597 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |