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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 967.00 | 32 921.00 | 4 046.00 | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 362.00 | 26 371.00 | 4 992.00 | 31 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 527.00 | 197 462.00 | 176 065.00 | 373 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 261.00 | 264 254.00 | 214 007.00 | 478 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 441.00 | | 1 052 441.00 | 1 052 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 881.00 | 123 694.00 | 4 888 187.00 | 5 011 881.00 |
BZ Autres créances | 1 017 816.00 | 60 900.00 | 956 916.00 | 1 017 816.00 |
CF Disponibilités | 476 112.00 | | 476 112.00 | 476 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 090.00 | 184 594.00 | 7 396 496.00 | 7 581 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 059 351.00 | 448 848.00 | 7 610 503.00 | 8 059 351.00 |
CU Autres participations | 14 696.00 | 7 500.00 | 7 196.00 | 14 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
DH Report à nouveau | 35 526.00 | -15 342.00 | | 35 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 029.00 | 50 868.00 | | 161 029.00 |
DL TOTAL (I) | 450 046.00 | 289 017.00 | | 450 046.00 |
DP Provisions pour risques | 49 254.00 | 42 900.00 | | 49 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 254.00 | 42 900.00 | | 49 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 481.00 | 421 409.00 | | 320 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 481.00 | 1 272 596.00 | | 1 131 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 331.00 | 951 560.00 | | 1 209 331.00 |
EA Autres dettes | 4 443 214.00 | 3 067 508.00 | | 4 443 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 203.00 | 5 719 768.00 | | 7 111 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 503.00 | 6 051 685.00 | | 7 610 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 791.00 | | 151 786.00 | 376 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 315.00 | 478 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 225.00 | 404 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 567.00 | | 4 400.00 | 32 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 786.00 | | 143 328.00 | 309 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 438.00 | | 4 058.00 | 34 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | 20 354.00 | 14 000.00 | 42 900.00 |
6T Sur comptes clients | 109 269.00 | 14 426.00 | | 109 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 669.00 | 14 426.00 | | 177 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 569.00 | 34 780.00 | 14 000.00 | 220 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 780.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 481.00 | 1 131 481.00 | | 1 131 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443 214.00 | 4 443 214.00 | | 4 443 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 853.00 | | | 4 839 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
VB T. V. A. | 956 316.00 | | | 956 316.00 |
VC Groupe et associés | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 481.00 | 103 822.00 | 216 659.00 | 320 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 247.00 | 5 880 608.00 | 193 739.00 | 6 074 247.00 |
VW T.V.A. | 978 680.00 | 978 680.00 | | 978 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 203.00 | 6 894 544.00 | 216 659.00 | 7 111 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |