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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 527.00 | 135 163.00 | 34 364.00 | 169 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 975.00 | 286 957.00 | 50 018.00 | 336 975.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | 211 059.00 | 211 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 529.00 | 21 511.00 | 45 018.00 | 66 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 957.00 | 547 398.00 | 209 559.00 | 756 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 143.00 | 1 002 177.00 | 663 966.00 | 1 666 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 631 092.00 | 346 242.00 | 9 284 850.00 | 9 631 092.00 |
BZ Autres créances | 4 131 412.00 | | 4 131 412.00 | 4 131 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 222 021.00 | | 5 222 021.00 | 5 222 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 113.00 | | 155 113.00 | 155 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 214 638.00 | 346 242.00 | 18 868 397.00 | 19 214 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 165.00 | 1 348 419.00 | 19 563 747.00 | 20 912 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 348.00 | 1 098 348.00 | | 1 098 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 412.00 | 67 746.00 | | 80 412.00 |
DG Autres réserves | 135 814.00 | 48 941.00 | | 135 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 993.00 | 253 308.00 | | 388 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 695.00 | 1 996 471.00 | | 2 231 695.00 |
DP Provisions pour risques | 41 285.00 | 96 307.00 | | 41 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 285.00 | 96 307.00 | | 41 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 514.00 | 321 967.00 | | 392 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936.00 | 559.00 | | 16 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 258.00 | 11 594 850.00 | | 9 241 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 119.00 | 834 944.00 | | 870 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | 6 719 217.00 | 7 134 155.00 | | 6 719 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 347.00 | 25 175.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 276 970.00 | 19 911 650.00 | | 17 276 970.00 |
ED (V) | 13 797.00 | 14 965.00 | | 13 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 563 747.00 | 22 019 394.00 | | 19 563 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 148 214.00 | 19 694 023.00 | | 17 148 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 218.00 | 5 418.00 | | 167 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 710 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 710 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 989 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 209 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 139.00 | |
GE Autres charges | | | 86 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 038 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 913.00 | 22 868.00 | | 22 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 227.00 | 22 868.00 | | 107 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 6 274.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 845.00 | 136 350.00 | | 308 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 900.00 | 8 800.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 335.00 | 151 424.00 | | 319 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 108.00 | -128 556.00 | | -212 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 137 128.00 | 84 548 993.00 | | 76 137 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 748 136.00 | 84 295 686.00 | | 75 748 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 993.00 | 253 308.00 | | 388 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 625.00 | | | 1 539 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 189.00 | | | 510 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 244.00 | | | 733 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 032.00 | 128 996.00 | | 862 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 258.00 | 33 905.00 | | 101 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 186.00 | 19 771.00 | | 267 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 588.00 | 75 320.00 | | 493 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 307.00 | 41 285.00 | 96 307.00 | 96 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 307.00 | 41 285.00 | 96 307.00 | 96 307.00 |
UG ‐ Financières | | 31 385.00 | 11 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 900.00 | 84 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 258.00 | 9 241 258.00 | | 9 241 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744 985.00 | 6 744 985.00 | | 6 744 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 631 092.00 | | | 9 631 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 295.00 | 96 539.00 | 128 756.00 | 225 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
VP Divers | 4 131 412.00 | | | 4 131 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 287.00 | 861 287.00 | | 861 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002 813.00 | 12 917 617.00 | 1 085 196.00 | 14 002 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 276 970.00 | 17 148 214.00 | 128 756.00 | 17 276 970.00 |