| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
AP Constructions | 1 685 481.00 | 955 097.00 | 730 383.00 | 1 685 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 81.00 | 91.00 | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 532.00 | 99 959.00 | 111 572.00 | 211 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 613.00 | 1 055 138.00 | 946 474.00 | 2 001 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CF Disponibilités | 136 960.00 | | 136 960.00 | 136 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 358.00 | 1 055 138.00 | 1 095 219.00 | 2 150 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 687 545.00 | | | 687 545.00 |
DH Report à nouveau | -105 163.00 | | | -105 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 671 095.00 | | | 671 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 760.00 | | | 301 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 124.00 | | | 424 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 219.00 | | | 1 095 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 364.00 | | | 1 973 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 364.00 | | | 1 973 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 424.00 | 75 715.00 | | 979 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 424.00 | 75 715.00 | | 979 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 761.00 | | | 301 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VP Divers | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 785.00 | 8 656.00 | 3 129.00 | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 125.00 | 122 364.00 | | 424 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |