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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BT Marchandises | 350 535.00 | 4 685.00 | 345 850.00 | 350 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 710.00 | 4 685.00 | 358 025.00 | 362 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 271.00 | 4 685.00 | 378 586.00 | 383 271.00 |
CU Autres participations | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 264 876.00 | | | 264 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 586.00 | | | 378 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 200.00 | | 822.00 | 31 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 461.00 | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 20 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 822.00 | 31 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | -443.00 | | | -443.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93.00 | | | 93.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -349.00 | | | -349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |