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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 8 760.00 | 7 181.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 559.00 | 164 355.00 | 74 203.00 | 238 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 702.00 | 185 490.00 | 245 212.00 | 430 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 693.00 | | 624 693.00 | 624 693.00 |
BZ Autres créances | 533 631.00 | | 533 631.00 | 533 631.00 |
CF Disponibilités | 410 160.00 | | 410 160.00 | 410 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 077.00 | | 1 591 077.00 | 1 591 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 779.00 | 185 490.00 | 1 836 289.00 | 2 021 779.00 |
CU Autres participations | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 978.00 | | | 284 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
DL TOTAL (I) | 580 122.00 | | | 580 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 670.00 | | | 470 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
EA Autres dettes | 257 499.00 | | | 257 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 167.00 | | | 1 256 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 289.00 | | | 1 836 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 167.00 | | | 1 256 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 137.00 | | 2 566.00 | 428 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 933.00 | | 2 566.00 | 251 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 275.00 | 13 215.00 | | 172 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 900.00 | 13 215.00 | | 159 900.00 |