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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 3 295.00 | 1 193.00 | 4 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 927 771.00 | | 23 927 771.00 | 23 927 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 956 940.00 | 3 295.00 | 23 953 645.00 | 23 956 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | 37 006.00 | 7 253.00 | 44 259.00 |
BZ Autres créances | 7 837 808.00 | 1 429 007.00 | 6 408 802.00 | 7 837 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 340.00 | 1 466 013.00 | 6 423 327.00 | 7 889 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 279.00 | 1 469 308.00 | 30 376 972.00 | 31 846 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 438 400.00 | 20 438 400.00 | | 20 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
DH Report à nouveau | 858 986.00 | 893 309.00 | | 858 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 704.00 | -34 323.00 | | -15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 21 373 078.00 | 21 388 782.00 | | 21 373 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985 192.00 | 8 851 429.00 | | 8 985 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 8 737.00 | | 9 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003 894.00 | 8 869 175.00 | | 9 003 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 376 972.00 | 30 257 958.00 | | 30 376 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 293.00 | 35 826.00 | | 31 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 998.00 | 70 150.00 | | 46 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 704.00 | -34 323.00 | | -15 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 956 940.00 | | | 23 956 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 956 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952 452.00 | | | 23 952 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 151.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | 151.00 | | 3 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960 817.00 | 8 960 817.00 | | 8 960 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
VP Divers | 7 837 808.00 | | | 7 837 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906 748.00 | 7 882 068.00 | 24 681.00 | 7 906 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 003 894.00 | 8 979 519.00 | | 9 003 894.00 |