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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 550.00 | 187 437.00 | 31 112.00 | 218 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 164.00 | 191 051.00 | 31 112.00 | 222 164.00 |
060 Stock marchandises | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
072 Créances – Autres | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
084 Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
110 Total général Actif | 323 190.00 | 191 051.00 | 132 139.00 | 323 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 671.00 | | | 536 671.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 875.00 | | | 536 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 935.00 | | | 363 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 010.00 | | | -16 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
252 Charges sociales | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 101.00 | | | 502 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 164.00 | | | 222 164.00 |