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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 127.00 | 348.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 464.00 | 14 117.00 | 347.00 | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 887.00 | 323 259.00 | 108 628.00 | 431 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 869.00 | 337 504.00 | 1 578 365.00 | 1 915 869.00 |
BT Marchandises | 360 829.00 | | 360 829.00 | 360 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
BZ Autres créances | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 373 426.00 | 1 388.00 | 372 038.00 | 373 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 951.00 | 1 388.00 | 1 053 563.00 | 1 054 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 820.00 | 338 892.00 | 2 631 928.00 | 2 970 820.00 |
CU Autres participations | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 087.00 | 78 871.00 | | 87 087.00 |
DH Report à nouveau | 725 021.00 | 768 936.00 | | 725 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 663.00 | 164 302.00 | | 118 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 772.00 | 2 112 109.00 | | 2 030 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 473.00 | 3 351.00 | | 111 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 675.00 | 181 453.00 | | 310 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 756.00 | 135 217.00 | | 178 756.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 271.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 156.00 | 321 292.00 | | 601 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 928.00 | 2 433 400.00 | | 2 631 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 854.00 | | 79 159.00 | 1 860 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 144.00 | 1 915 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | 1 418 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 958.00 | 450 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 437.00 | | | 1 420 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 090.00 | | 79 159.00 | 393 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 711.00 | 27 938.00 | 24 144.00 | 333 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 95.00 | 2 186.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 492.00 | 27 843.00 | 21 958.00 | 331 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 1 372.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 1 372.00 | 96.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 1 372.00 | 96.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 675.00 | 310 675.00 | | 310 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
UX Autres créances clients | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VI Groupe et associés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 268.00 | 240 696.00 | 30 572.00 | 271 268.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 156.00 | 601 156.00 | | 601 156.00 |