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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
AH Fonds commercial | 906 672.00 | 606 672.00 | 300 000.00 | 906 672.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AP Constructions | 68 925.00 | 64 681.00 | 4 244.00 | 68 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 606.00 | 1 855 851.00 | 156 754.00 | 2 012 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 531.00 | 428 274.00 | 10 256.00 | 438 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 156.00 | 3 063 800.00 | 516 355.00 | 3 580 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 637.00 | | 122 637.00 | 122 637.00 |
BT Marchandises | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 114.00 | 764.00 | 788 350.00 | 789 114.00 |
BZ Autres créances | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 117.00 | | 1 752 117.00 | 1 752 117.00 |
CF Disponibilités | 526 359.00 | | 526 359.00 | 526 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 278.00 | 764.00 | 3 390 514.00 | 3 391 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 434.00 | 3 064 564.00 | 3 906 870.00 | 6 971 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 700.00 | 1 745 700.00 | | 1 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DG Autres réserves | 721 957.00 | 621 568.00 | | 721 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 708.00 | 350 389.00 | | 444 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 156.00 | 2 987 447.00 | | 3 182 156.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 121.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 426.00 | 18 565.00 | | 41 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 754.00 | 307 026.00 | | 341 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 775.00 | 232 808.00 | | 176 775.00 |
EA Autres dettes | 15 052.00 | 183.00 | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 128.00 | 566 696.00 | | 575 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 870.00 | 3 703 729.00 | | 3 906 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 028.00 | 558 705.00 | | 573 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 023 803.00 | | 3 023 803.00 | 3 023 803.00 |
FG Production vendue services | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 898.00 | | 3 069 898.00 | 3 069 898.00 |
FM Production stockée | | | -14 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 506.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 219.00 | 1 506.00 | | 99 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 901.00 | 9 614.00 | | 15 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 901.00 | 32 614.00 | | 15 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 317.00 | -31 108.00 | | 83 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 508.00 | 157 040.00 | | 201 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 975.00 | 3 186 536.00 | | 3 166 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 267.00 | 2 836 146.00 | | 2 722 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 708.00 | 350 389.00 | | 444 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 880.00 | 2 586.00 | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 607.00 | | | 3 549 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 580 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 828.00 | | | 958 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 678.00 | | | 2 545 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 878.00 | 46 251.00 | | 2 410 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 721.00 | 46 251.00 | | 2 358 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 585.00 | | | 172 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 754.00 | 341 754.00 | | 341 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 788 201.00 | | | 788 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VP Divers | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 856.00 | 887 943.00 | 914.00 | 888 856.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 338.00 | 573 238.00 | | 575 338.00 |