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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 16 804.00 | 701.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 020.00 | 45 095.00 | 3 925.00 | 49 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 526.00 | 61 899.00 | 4 626.00 | 66 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 184.00 | 1 936.00 | 1 205 248.00 | 1 207 184.00 |
BZ Autres créances | 1 394 291.00 | | 1 394 291.00 | 1 394 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
CF Disponibilités | 456 745.00 | | 456 745.00 | 456 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 696.00 | 1 936.00 | 3 181 760.00 | 3 183 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 222.00 | 63 835.00 | 3 186 387.00 | 3 250 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 999 031.00 | 788 932.00 | | 999 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 001.00 | 410 099.00 | | 264 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 532.00 | 1 226 531.00 | | 1 290 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 768.00 | 62 844.00 | | 68 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 768.00 | 62 844.00 | | 68 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 654.00 | 1 013 928.00 | | 1 321 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 212.00 | 579 598.00 | | 500 212.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 2 500.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 086.00 | 1 596 449.00 | | 1 827 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 387.00 | 2 885 824.00 | | 3 186 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 086.00 | 1 596 449.00 | | 1 827 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 287.00 | 736 283.00 | 2 631 570.00 | 1 895 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 287.00 | 736 283.00 | 2 631 570.00 | 1 895 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 936.00 | -245 835.00 | | -193 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 546.00 | 2 464 718.00 | | 2 683 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 545.00 | 2 054 618.00 | | 2 419 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 001.00 | 410 099.00 | | 264 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 664.00 | | 2 951.00 | 64 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 66 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | | 2 951.00 | 46 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 061.00 | 3 838.00 | | 58 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 107.00 | | 16 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 3 731.00 | | 41 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 844.00 | 5 924.00 | | 62 844.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 1 056.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 1 056.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 724.00 | 6 980.00 | | 63 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 654.00 | 1 321 654.00 | | 1 321 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 037.00 | | | 1 205 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 328 991.00 | | | 328 991.00 |
VC Groupe et associés | 773 774.00 | | | 773 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 348.00 | 2 614 348.00 | | 2 614 348.00 |
VW T.V.A. | 267 735.00 | 267 735.00 | | 267 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 086.00 | 1 827 086.00 | | 1 827 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |