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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 820.00 | | 833 820.00 | 833 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 769 120.00 | 204 373.00 | 27 564 747.00 | 27 769 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 735 508.00 | 1 730 705.00 | 4 004 803.00 | 5 735 508.00 |
CF Disponibilités | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 463.00 | 1 730 705.00 | 4 195 758.00 | 5 926 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300 633.00 | | 300 633.00 | 300 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 996 216.00 | 1 935 078.00 | 32 061 138.00 | 33 996 216.00 |
CU Autres participations | 26 861 766.00 | 196 293.00 | 26 665 473.00 | 26 861 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 439 384.00 | 12 069 219.00 | | 11 439 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 191.00 | -629 835.00 | | 1 205 191.00 |
DL TOTAL (I) | 16 076 575.00 | 14 871 384.00 | | 16 076 575.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345 201.00 | 3 719 482.00 | | 3 345 201.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 124 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 345 201.00 | 4 843 482.00 | | 3 345 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 885.00 | 5 446 672.00 | | 1 635 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 103.00 | 150 207.00 | | 220 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 543.00 | 631 982.00 | | 756 543.00 |
EA Autres dettes | 9 973 493.00 | 4 352 943.00 | | 9 973 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 586 024.00 | 10 581 804.00 | | 12 586 024.00 |
ED (V) | 53 338.00 | 213 939.00 | | 53 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 061 138.00 | 30 510 609.00 | | 32 061 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 644.00 | 440 336.00 | 1 771 980.00 | 1 371 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 644.00 | 440 336.00 | 1 771 980.00 | 1 371 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 335 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 543 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 235 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 549 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 994 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 856.00 | 27 279.00 | | 46 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 856.00 | 27 279.00 | | 46 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 639.00 | 172 166.00 | | 524 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 639.00 | 172 166.00 | | 524 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 783.00 | -144 887.00 | | -477 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 486 639.00 | 21 844 570.00 | | 45 486 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 281 448.00 | 22 474 405.00 | | 44 281 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 191.00 | -629 835.00 | | 1 205 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 043 459.00 | | 879 245.00 | 27 043 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 583.00 | 27 761 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 583.00 | 27 769 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035 379.00 | | 879 245.00 | 27 035 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 843 482.00 | 7 208 896.00 | 8 707 178.00 | 4 843 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 481 173.00 | 30 994 315.00 | 32 744 783.00 | 3 481 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652 313.00 | 31 026 961.00 | 32 752 276.00 | 3 652 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 495 796.00 | 38 235 857.00 | 41 459 454.00 | 8 495 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 235 857.00 | 40 335 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 885.00 | 1 635 885.00 | | 1 635 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 103.00 | 220 103.00 | | 220 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 358.00 | 320 358.00 | | 320 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 503.00 | 563 503.00 | | 563 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 820.00 | 833 820.00 | | 833 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 047 740.00 | | | 3 047 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 409 990.00 | 9 409 990.00 | | 9 409 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273 457.00 | | | 3 273 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446 703.00 | | | 2 446 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 782.00 | 5 800 963.00 | 833 820.00 | 6 634 782.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 586 024.00 | 12 586 024.00 | | 12 586 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |