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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 2 350.00 | 2 905.00 | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299.00 | 8 223.00 | 4 076.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 237.00 | 10 573.00 | 937 664.00 | 948 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 944.00 | 15 842.00 | 151 101.00 | 166 944.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 603.00 | 15 842.00 | 191 761.00 | 207 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 841.00 | 26 416.00 | 1 129 425.00 | 1 155 841.00 |
CU Autres participations | 827 642.00 | | 827 642.00 | 827 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 430.00 | 83 526.00 | | 88 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 055.00 | 4 904.00 | | 45 055.00 |
DL TOTAL (I) | 339 185.00 | 294 130.00 | | 339 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 813.00 | 377 477.00 | | 305 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 311.00 | 173 564.00 | | 279 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 262 131.00 | | 122 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 061.00 | 72 308.00 | | 74 061.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 1 390.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 240.00 | 886 871.00 | | 790 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 425.00 | 1 181 000.00 | | 1 129 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 914.00 | | 796 914.00 | 796 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 914.00 | | 796 914.00 | 796 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 20 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 627.00 | 781 795.00 | | 813 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 572.00 | 776 891.00 | | 768 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 055.00 | 4 904.00 | | 45 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 588.00 | | 6 059.00 | 948 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 948 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 12 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 041.00 | | 5 255.00 | 103 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | 804.00 | 17 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 642.00 | | | 827 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 5 027.00 | 6 409.00 | 11 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 2 676.00 | 6 409.00 | 11 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 025.00 | 4 874.00 | 10 056.00 | 21 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 025.00 | 4 874.00 | 10 056.00 | 21 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 025.00 | 4 874.00 | 10 056.00 | 21 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 874.00 | 10 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VB T. V. A. | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 107.00 | 52 997.00 | 232 110.00 | 285 107.00 |
VI Groupe et associés | 279 311.00 | 279 311.00 | | 279 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 109.00 | 192 109.00 | | 192 109.00 |
VW T.V.A. | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 240.00 | 558 130.00 | 232 110.00 | 790 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |