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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 172.00 | 145.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309.00 | 2 163.00 | 145.00 | 2 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 049.00 | 2 163.00 | 82 886.00 | 85 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | -12 082.00 | -17 658.00 | | -12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 128.00 | 5 575.00 | | -7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649.00 | 11 777.00 | | 4 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | 5 371.00 | | 6 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 12 162.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 32 776.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 487.00 | 23 341.00 | | 26 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 237.00 | 73 651.00 | | 78 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 886.00 | 85 428.00 | | 82 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 237.00 | 73 651.00 | | 78 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | 5 371.00 | | 6 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 395.00 | 192 025.00 | | 195 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 523.00 | 186 450.00 | | 202 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 128.00 | 5 575.00 | | -7 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 458.00 | 3 175.00 | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111.00 | | 198.00 | 2 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 198.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 161.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 161.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UX Autres créances clients | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |