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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 728.00 | 868.00 | 3 860.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 895.00 | 25 822.00 | 12 073.00 | 37 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 174.00 | 107 181.00 | 67 993.00 | 175 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 615.00 | 138 708.00 | 88 907.00 | 227 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 511.00 | | 107 511.00 | 107 511.00 |
BZ Autres créances | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
CF Disponibilités | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 184.00 | | 357 184.00 | 357 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 799.00 | 138 708.00 | 446 090.00 | 584 799.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DL TOTAL (I) | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 365.00 | | | 149 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 524.00 | | | 345 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 090.00 | | | 446 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 013.00 | | 936 013.00 | 936 013.00 |
FG Production vendue services | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 003.00 | | 941 003.00 | 941 003.00 |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 650.00 | | | 952 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 216.00 | | | 914 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 050.00 | | 5 910.00 | 223 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 227 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 217 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 232.00 | | 5 910.00 | 213 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 503.00 | 23 551.00 | 1 346.00 | 116 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 666.00 | 23 551.00 | 1 346.00 | 111 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 365.00 | 52 769.00 | 96 596.00 | 149 365.00 |
VI Groupe et associés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 364.00 | 226 768.00 | 96 596.00 | 323 364.00 |