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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 3 441.00 | 2 629.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 686.00 | 99 804.00 | 17 882.00 | 117 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 346.00 | 680 381.00 | 189 964.00 | 870 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 085.00 | 784 827.00 | 431 258.00 | 1 216 085.00 |
BT Marchandises | 430 793.00 | | 430 793.00 | 430 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 530.00 | 1 014.00 | 19 516.00 | 20 530.00 |
BZ Autres créances | 135 446.00 | | 135 446.00 | 135 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 279 199.00 | | 279 199.00 | 279 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 321.00 | 1 014.00 | 912 307.00 | 913 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 407.00 | 785 841.00 | 1 343 565.00 | 2 129 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
DG Autres réserves | 408 604.00 | 385 664.00 | | 408 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 206.00 | 180 941.00 | | 162 206.00 |
DL TOTAL (I) | 814 698.00 | 810 492.00 | | 814 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 65 406.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 6 590.00 | | 271 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 661.00 | 50.00 | | 171 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 867.00 | 72 046.00 | | 528 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 565.00 | 882 538.00 | | 1 343 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 290.00 | 72 046.00 | | 526 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 369 067.00 | | 8 369 067.00 | 8 369 067.00 |
FD Production vendue biens | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FG Production vendue services | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 990.00 | | 8 479 990.00 | 8 479 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 584 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | -130.00 | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 349.00 | 189 250.00 | | 8 544 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 143.00 | 8 310.00 | | 8 382 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 206.00 | 180 941.00 | | 162 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 738.00 | | 231 629.00 | 1 016 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 283.00 | 1 216 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 283.00 | 994 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 144 854.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 449.00 | | 86 935.00 | 939 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 089.00 | | -159.00 | 76 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 988.00 | 65 891.00 | 20 052.00 | 738 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 788.00 | 65 891.00 | 20 052.00 | 737 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 488.00 | 9 911.00 | 2 577.00 | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 867.00 | 526 290.00 | 2 577.00 | 528 867.00 |