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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 996.00 | 44 094.00 | 8 902.00 | 52 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 105.00 | 21 640.00 | 6 465.00 | 28 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 836.00 | 65 734.00 | 22 102.00 | 87 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 150.00 | 2 039.00 | 32 112.00 | 34 150.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 206.00 | 2 039.00 | 105 167.00 | 107 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 041.00 | 67 773.00 | 127 269.00 | 195 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
FD Production vendue biens | 274 204.00 | 3 466.00 | 277 670.00 | 274 204.00 |
FG Production vendue services | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 156.00 | 3 466.00 | 321 622.00 | 318 156.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 498.00 | | | 324 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 990.00 | | 3 846.00 | 83 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 266.00 | | 3 835.00 | 77 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 11.00 | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 776.00 | 8 958.00 | | 56 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 776.00 | 8 958.00 | | 56 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 189.00 | | | 85 189.00 |