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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 636.00 | 1 191.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 311.00 | 32 142.00 | 3 169.00 | 35 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 32 778.00 | 4 360.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
BZ Autres créances | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CF Disponibilités | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 575.00 | | 385 575.00 | 385 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 713.00 | 32 778.00 | 389 935.00 | 422 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 446.00 | 72 842.00 | | 89 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 972.00 | 16 604.00 | | 16 972.00 |
DL TOTAL (I) | 116 318.00 | 99 346.00 | | 116 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 40 013.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 104 691.00 | | 119 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 519.00 | 129 905.00 | | 129 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 617.00 | 278 838.00 | | 273 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 935.00 | 378 184.00 | | 389 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 927.00 | 1 874.00 | 23.00 | 30 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 418.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | 1 456.00 | 23.00 | 30 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VP Divers | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 534.00 | 301 534.00 | | 301 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |