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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 006.00 | 35 702.00 | 21 304.00 | 57 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 365.00 | 47 937.00 | 52 429.00 | 100 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 095.00 | 84 324.00 | 74 772.00 | 159 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 435.00 | 10 178.00 | 213 257.00 | 223 435.00 |
BZ Autres créances | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CF Disponibilités | 229 516.00 | | 229 516.00 | 229 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 057.00 | 10 178.00 | 525 879.00 | 536 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 153.00 | 94 502.00 | 600 650.00 | 695 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 276 534.00 | 285 093.00 | | 276 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | -8 559.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 289 041.00 | 284 234.00 | | 289 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 772.00 | 71 839.00 | | 37 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 287.00 | 30 784.00 | | 24 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 22 522.00 | | 24 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 584.00 | 182 638.00 | | 223 584.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 430.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 609.00 | 308 212.00 | | 311 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 650.00 | 592 446.00 | | 600 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 712.00 | 270 440.00 | | 298 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 523.00 | | 9 221.00 | 183 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 649.00 | 159 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 649.00 | 157 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 799.00 | | 9 221.00 | 181 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 21 257.00 | 33 649.00 | 96 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 030.00 | 21 257.00 | 33 649.00 | 96 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 325.00 | 400.00 | 1 547.00 | 11 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 325.00 | 400.00 | 1 547.00 | 11 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 325.00 | 400.00 | 1 547.00 | 11 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 211 255.00 | | | 211 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 772.00 | 24 875.00 | 12 897.00 | 37 772.00 |
VI Groupe et associés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VP Divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
VW T.V.A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 609.00 | 298 712.00 | 12 897.00 | 311 609.00 |