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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 635.00 | 54 635.00 | 170 000.00 | 224 635.00 |
060 Stock marchandises | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
072 Créances – Autres | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
084 Disponibilités | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
110 Total général Actif | 321 558.00 | 54 635.00 | 266 923.00 | 321 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 293.00 | | | 480 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 295.00 | | | 480 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 550.00 | | | -6 550.00 |
242 Autres charges externes. | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
252 Charges sociales | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 605.00 | | | 460 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |