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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358 643.00 | 240 299.00 | 118 344.00 | 358 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 27 412.00 | 4 712.00 | 32 124.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 920.00 | 267 712.00 | 123 208.00 | 390 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
072 Créances – Autres | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
084 Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
110 Total général Actif | 481 981.00 | 267 712.00 | 214 269.00 | 481 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 848.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 208 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 909.00 | | | 160 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 155.00 | 182 334.00 | | 176 155.00 |
222 Production stockée | | -2 859.00 | | |
224 Production immobilisée | 5 731.00 | -11 306.00 | | 5 731.00 |
230 Autres produits | 14 825.00 | 70 032.00 | | 14 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 712.00 | 238 201.00 | | 196 712.00 |
242 Autres charges externes. | 77 738.00 | 40 658.00 | | 77 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 4 695.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 071.00 | 99 877.00 | | 59 071.00 |
252 Charges sociales | 31 181.00 | 45 462.00 | | 31 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 246.00 | 86 571.00 | | 19 246.00 |
262 Autres charges | 4 223.00 | 2 657.00 | | 4 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 996.00 | 279 920.00 | | 193 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 716.00 | -41 718.00 | | 2 716.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 351.00 | 1 136.00 | | 6 351.00 |
294 Charges financières | -926.00 | 3 107.00 | | -926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 870.00 | -43 687.00 | | 9 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 188.00 | | | 392 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |