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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 619.00 | 381.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 1 399.00 | 877.00 | 2 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 281.00 | 15 060.00 | 9 220.00 | 24 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 190.00 | 21 729.00 | 10 461.00 | 32 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 164.00 | 70 697.00 | 31 466.00 | 102 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 759.00 | | 260 759.00 | 260 759.00 |
BT Marchandises | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 954.00 | | 509 954.00 | 509 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 119.00 | 70 697.00 | 541 421.00 | 612 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 399.00 | 31 888.00 | 10 510.00 | 42 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DH Report à nouveau | | -26 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 241.00 | 70 129.00 | | 96 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 157 411.00 | 59 577.00 | | 157 411.00 |
DN Avances conditionnées | 5 497.00 | 8 831.00 | | 5 497.00 |
DO TOTAL (II) | 5 497.00 | 8 831.00 | | 5 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349.00 | 11 227.00 | | 3 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 19 162.00 | | 14 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | 425.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 406.00 | 179 573.00 | | 299 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 520.00 | 49 564.00 | | 54 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 512.00 | 259 952.00 | | 378 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 421.00 | 328 361.00 | | 541 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 754.00 | 256 176.00 | | 377 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 301 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 998.00 | |
FM Production stockée | | | 192 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 258.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 258.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -258.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 20 743.00 | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 357.00 | 1 154 632.00 | | 1 824 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 115.00 | 1 084 503.00 | | 1 728 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 241.00 | 70 129.00 | | 96 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 177.00 | | 17 986.00 | 84 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | 394.00 | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 879.00 | | 17 592.00 | 38 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 11 597.00 | | 59 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 048.00 | 6 840.00 | | 25 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 548.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 4 208.00 | | 32 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 406.00 | 299 406.00 | | 299 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 754.00 | 377 754.00 | | 377 754.00 |