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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
AN Terrains | 302 267.00 | 22 464.00 | 279 803.00 | 302 267.00 |
AP Constructions | 730 720.00 | 121 707.00 | 609 013.00 | 730 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 236.00 | 144 579.00 | 309 657.00 | 454 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 9 922.00 | 1 010.00 | 10 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 020.00 | | 196 020.00 | 196 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 523.00 | 298 673.00 | 1 411 850.00 | 1 710 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BP En cours de production de services | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BT Marchandises | 1 818 652.00 | 5 613.00 | 1 813 039.00 | 1 818 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 853.00 | 52 301.00 | 333 552.00 | 385 853.00 |
BZ Autres créances | 323 788.00 | | 323 788.00 | 323 788.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 453.00 | 57 914.00 | 2 594 538.00 | 2 652 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 976.00 | 356 587.00 | 4 006 389.00 | 4 362 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 661.00 | 4 661.00 | | 47 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 866.00 | 42 999.00 | | 104 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 162 954.00 | 48 761.00 | | 162 954.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 143.00 | 1 985 460.00 | | 2 095 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 1 474.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 341.00 | 1 318 677.00 | | 1 217 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 943.00 | 132 879.00 | | 108 943.00 |
EA Autres dettes | 369 829.00 | 294 282.00 | | 369 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 435.00 | 3 732 772.00 | | 3 793 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 389.00 | 3 781 533.00 | | 4 006 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 627.00 | 2 556 813.00 | | 2 555 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 828.00 | | 412 091.00 | 1 310 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 1 710 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 1 694 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | -8 115.00 | 23 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 365.00 | | 420 206.00 | 1 286 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 768.00 | 141 301.00 | 12 396.00 | 169 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 768.00 | 141 301.00 | 12 396.00 | 169 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 591.00 | 5 613.00 | 19 591.00 | 19 591.00 |
6T Sur comptes clients | 15 060.00 | 52 301.00 | 15 060.00 | 15 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 651.00 | 57 914.00 | 34 651.00 | 34 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 651.00 | 107 914.00 | 34 651.00 | 34 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 914.00 | 34 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 341.00 | 1 217 341.00 | | 1 217 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 829.00 | 369 829.00 | | 369 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 323 454.00 | | | 323 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 546.00 | 847 738.00 | 498 982.00 | 2 085 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 961.00 | | | 932 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 288.00 | | | 829 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 234.00 | 656 834.00 | 62 400.00 | 719 234.00 |
VW T.V.A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 435.00 | 2 555 627.00 | 498 982.00 | 3 793 435.00 |