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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 618.00 | 71 244.00 | 12 374.00 | 83 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 441.00 | 89 065.00 | 12 376.00 | 101 441.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 335.00 | 89 065.00 | 313 270.00 | 402 335.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DP Provisions pour risques | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
FM Production stockée | | | -12 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 265.00 | | | 303 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 052.00 | 19 013.00 | | 70 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 19 013.00 | | 53 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 849.00 | 89 317.00 | 5 533.00 | 94 849.00 |
VW T.V.A. | 81 428.00 | 81 428.00 | | 81 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 753.00 | 151 198.00 | 26 555.00 | 177 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YT Sous‐traitance | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 661.00 | | | 164 661.00 |