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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 1 927 000.00 | 1 691 000.00 | 236 000.00 | 1 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 000.00 | 460 000.00 | 207 000.00 | 668 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 000.00 | 3 332 000.00 | 553 000.00 | 3 885 000.00 |
BZ Autres créances | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 000.00 | 3 332 000.00 | 727 000.00 | 4 059 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 696 000.00 | -2 493 000.00 | | -2 696 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 000.00 | -203 000.00 | | -207 000.00 |
DK Provisions réglementées | 69 000.00 | 38 000.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 784 000.00 | -2 608 000.00 | | -2 784 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 120 000.00 | | 124 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 3 246 000.00 | 3 196 000.00 | | 3 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 000.00 | 3 438 000.00 | | 3 511 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 000.00 | 830 000.00 | | 727 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 36 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 36 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -35 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 000.00 | 344 000.00 | | 347 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 000.00 | 547 000.00 | | 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 000.00 | -203 000.00 | | -207 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 000.00 | | | 3 885 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 000.00 | | | 2 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 000.00 | 90 000.00 | | 3 242 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 000.00 | 90 000.00 | | 2 091 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 000.00 | 31 000.00 | 1 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 31 000.00 | 1 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 000.00 | 175 000.00 | 110 000.00 | 285 000.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 000.00 | 3 403 000.00 | | 3 511 000.00 |