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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 430.00 | 27 923.00 | 164 507.00 | 192 430.00 |
040 Immobilisations financières | 368 149.00 | | 368 149.00 | 368 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 579.00 | 27 923.00 | 532 656.00 | 560 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
110 Total général Actif | 581 997.00 | 27 923.00 | 554 074.00 | 581 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166.00 | | | 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
252 Charges sociales | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
294 Charges financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 987.00 | | | 418 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |