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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 651.00 | 65 724.00 | 55 928.00 | 121 651.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 691.00 | 65 724.00 | 55 968.00 | 121 691.00 |
060 Stock marchandises | 274 588.00 | | 274 588.00 | 274 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
084 Disponibilités | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 771.00 | | 338 771.00 | 338 771.00 |
110 Total général Actif | 460 462.00 | 65 724.00 | 394 739.00 | 460 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 581.00 | | | 430 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 305.00 | | | 277 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
252 Charges sociales | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 494.00 | | | 427 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |