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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 333.00 | 166 583.00 | 3 750.00 | 170 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 492.00 | 7 653.00 | 839.00 | 8 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 600.00 | | 1 750 600.00 | 1 750 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613 534.00 | | 1 613 534.00 | 1 613 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 043.00 | 174 235.00 | 3 368 808.00 | 3 543 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 876 463.00 | | 876 463.00 | 876 463.00 |
CF Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 278.00 | | 930 278.00 | 930 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 321.00 | 174 235.00 | 4 299 086.00 | 4 473 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 037.00 | 515 037.00 | | 515 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 966.00 | 572 966.00 | | 572 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 1 186 209.00 | 1 205 542.00 | | 1 186 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 217.00 | -19 333.00 | | 50 217.00 |
DK Provisions réglementées | 10 384.00 | 2 612.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 614.00 | 2 323 625.00 | | 2 381 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 336.00 | 990 803.00 | | 942 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 382.00 | 508 152.00 | | 407 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 910.00 | 100 507.00 | | 85 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 47 547.00 | | 43 602.00 |
EA Autres dettes | 438 241.00 | 775 611.00 | | 438 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 472.00 | 2 422 620.00 | | 1 917 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 086.00 | 4 756 245.00 | | 4 299 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 12 612.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | -12 612.00 | | 9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 052.00 | -45 867.00 | | -11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 735.00 | 743 704.00 | | 871 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 518.00 | 763 037.00 | | 821 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 217.00 | -19 333.00 | | 50 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 043.00 | | | 3 538 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 333.00 | | | 165 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 219.00 | | | 3 364 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 770.00 | 1 465.00 | | 172 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 333.00 | 1 250.00 | | 165 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | 215.00 | | 7 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 488.00 | 541 488.00 | 300 000.00 | 841 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613 534.00 | | | 1 613 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 636.00 | 75 807.00 | 625 027.00 | 833 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VP Divers | 876 463.00 | | | 876 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 477.00 | 908 943.00 | 1 613 534.00 | 2 522 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 472.00 | 859 643.00 | 925 027.00 | 1 917 472.00 |