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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 302 541.00 | | 302 541.00 | 302 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 247.00 | | 625 247.00 | 625 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CF Disponibilités | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 783.00 | | 331 783.00 | 331 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 324.00 | | 634 324.00 | 634 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 840.00 | -22 788.00 | | 7 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | 30 627.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 60 918.00 | 57 840.00 | | 60 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 954.00 | 272 843.00 | | 222 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | -156.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 168.00 | 288 815.00 | | 338 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 16 328.00 | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 407.00 | 578 787.00 | | 573 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 324.00 | 636 626.00 | | 634 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 404.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 637.00 | 450 551.00 | | 504 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 559.00 | 419 924.00 | | 501 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | 30 627.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 282.00 | | 987.00 | 438 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 437 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 189 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 011.00 | | 987.00 | 190 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 827.00 | 17 901.00 | 1 726.00 | 118 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 990.00 | 17 901.00 | 1 726.00 | 112 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 168.00 | 338 168.00 | | 338 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 954.00 | 202 954.00 | | 202 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 807.00 | 50 474.00 | 7 333.00 | 57 807.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 545.00 | 572 545.00 | | 572 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |